Gestion de la trésorerie
Durée
Cinq (05) jours
Date démarrage
Mars - Septembre 2019
Objectifs
Comprendre les variations de trésorerie
Bâtir des prévisions de trésorerie
Prendre des décisions de financement/placement
Population concernée
Responsables de trésorerie
Cadres financiers, banquiers
Méthodes pédagogique
Somaire du programme
La place du trésorier dans l'entreprise
Trésorerie et politique financière de l'entreprise
Définir la trésorerie à partir du bilan
Comprendre une crise de trésorerie et les solutions associées
Construire et exploiter les prévisions
Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à Court Terme
Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de financement ou placement
Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur
Les méthodes pour construire la prévision glissante
Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions
Etude de cas
Gérer la trésorerie en temps réel
Les trois erreurs à éviter : équilibrage, sur- et sous-financement identifier et gérer les mouvements aléatoires
Les étapes de la matinée du trésorier
Etude de cas
Gérer les crédits et placements de trésorerie
Avantages et inconvénients des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, affacturage, escompteen compte…
Choix des placements : arbitrer entre liquidité et rendement
Etude de cas
Coût de la formation (HT)

Demi pension: 43 000.00DA

Pension complète: 59 250.00DA

Pension complète aménagée: +1 000.00DA par nuitée.

TVA: 9%

Contact: Chef de département

Mme Amel MEKERRI

Téléphone: 024 79 48 84

Fax: 024 79 48 84

Email: mfc_inped@yahoo.fr

Ligne standard: 024 79 47 45 / 46 Poste: 122